Relatórios de Faturação

Módulo de relatórios de faturação do CotizaPrint: sete relatórios prontos a usar sobre as suas faturas e guias de remessa, com filtros por período e cliente, totais instantâneos e exportação para PDF e Excel. Abre-se a partir do menu Análise → Relatório de Faturação e é exclusivo do plano Full.

Se o seu plano for Standard ou Pro, ao clicar em Relatório de Faturação abre-se a ficha do módulo com dois botões: Subir de perfil (leva-o a Planos e preços) e Mais informações (abre este guia). As capturas desta página mostram cada relatório com dados fictícios, para que veja exatamente o que cada um lhe dá antes de decidir.

O que é

Uma janela com sete tipos de relatório em cartões. Escolhe um, ajusta o período ou os clientes em Filtros, e o relatório é recalculado de imediato: em cima, os totais (número de faturas, Base, Impostos, Total, Recebido, Pendente) e em baixo a tabela de documentos. Tudo o que vê pode ser descarregado em PDF ou Excel.

Para que serve

• Fechar o mês: saber o que faturou, com base, impostos e total, num clique.
• Enviar a documentação ao contabilista: a listagem do trimestre, em PDF ou Excel, sem copiar nada à mão.
• Preparar o IVA: o Modelo 303 dá-lhe o IVA liquidado, o suportado e o resultado por trimestre ou por mês, com a desagregação por taxa de IVA.
• Controlar os recebimentos: que faturas estão Pago, quais em Pagamento parcial e quais Pendente, e quanto dinheiro soma cada grupo.
• Não deixar trabalho por faturar: as guias de remessa entregues que ainda não passaram a fatura.
• Abrir o documento a partir do relatório: o número do documento e o cliente são ligações que abrem a fatura ou a guia de remessa noutro separador.

Como se usa

1. Entre no menu Análise e clique em Relatório de Faturação. Abre com Faturas do mês do mês atual.
2. Clique no cartão do relatório que pretende. O relatório gera-se sozinho.
3. Clique em Filtros para escolher Anos, Meses ou Trimestres (conforme o relatório) e Clientes. Nos relatórios por datas use De e Até.
4. Leia os totais da barra de chips e a tabela. Clique no Documento ou no Cliente para o abrir.
5. Clique em Exportar PDF ou Exportar Excel para o descarregar. Fechar fecha a janela.

Os sete relatórios

Faturas do mês

Tudo o que foi faturado em um ou vários meses de um ou vários anos. Por defeito mostra o mês em curso. Em Filtros pode marcar vários meses (por exemplo, janeiro, fevereiro e março) e vários anos ao mesmo tempo para comparar; o relatório só inclui os meses marcados, mesmo que não sejam seguidos.

• Filtros disponíveis: Anos, Meses, Clientes.
• Chips: quantos meses tem marcados, que anos, e o intervalo de datas que o relatório abrange.
• Tabela: Data, Documento, Cliente, Referência, Base, Impostos, Total, Recebido, Pendente, Estado.
• As notas de crédito e as faturas retificativas aparecem com os seus valores em negativo e subtraem aos totais.

Faturas por intervalo

As faturas emitidas entre duas datas quaisquer, sem se limitar a meses completos: uma quinzena, um ano civil, de dia 15 a dia 15… Escolhe o intervalo com os seletores De e Até, que aparecem junto ao botão Filtros.

• Filtros disponíveis: De, Até, Clientes.
• Ao mudar para este relatório mantém-se o intervalo do relatório anterior; altere-o em De / Até e a tabela atualiza-se de imediato.

Contabilista — Trimestre

A listagem de faturas de um trimestre completo, pensada para enviar ao contabilista ou ao gabinete de contabilidade tal como está. Por defeito abre com o trimestre anterior (em janeiro, fevereiro ou março, o quarto trimestre do ano passado, que é o que há que declarar). Em Filtros pode marcar vários trimestres e vários anos.

• Filtros disponíveis: Anos, Trimestres (T1 (Jan-Mar), T2 (Abr-Jun), T3 (Jul-Set), T4 (Out-Dez)), Clientes.
• Recomendação: Exportar PDF para o contabilista e Exportar Excel se ele quiser trabalhar os dados.

Modelo 303 (Espanha)

Resumo para a autoliquidação de IVA espanhola: para cada período, o IVA liquidado (o das suas faturas de venda), o IVA suportado (o das suas faturas de compra) e o Resultado do IVA (liquidado menos suportado). Por baixo, duas desagregações por taxa de IVA: Vendas — IVA liquidado por taxa e Compras — IVA suportado por taxa, cada uma com a sua base, o seu imposto e o número de linhas.

• Trimestral / Mensal: o comutador do cabeçalho muda a periodicidade (4 linhas ou 12 linhas).
• Ano: usa-se o ano marcado em Filtros → Anos. O Modelo 303 mostra sempre o ano completo; o filtro de trimestres não o recorta.
• Estado do período: Pendente se houver atividade (faturas de venda ou IVA suportado) e Sem atividade se não houver.
• Nas compras só contam as faturas de compra contabilizadas, excluem-se as marcadas como não dedutíveis e aplica-se a percentagem dedutível de cada linha.
• As notas de crédito já entram em negativo, pelo que o IVA liquidado fica compensado sem que tenha de fazer nada.
• Neste relatório não se mostra a barra de totais de faturas: os seus totais estão no rodapé de cada tabela.

Pendentes de recebimento

As faturas do intervalo escolhido que ainda não estão totalmente recebidas: as que não têm nenhum recebimento (Pendente) e as que têm um recebimento parcial (Pagamento parcial). A coluna Pendente e o chip Pendente dizem-lhe quanto lhe devem.

• Filtros disponíveis: De, Até, Clientes.
• Filtre por Clientes para preparar uma reclamação de pagamento com o que cada um deve.
• Clique no Cliente para abrir a sua listagem de faturas a partir da data De do relatório.

Faturas recebidas

As faturas do intervalo escolhido que estão recebidas a 100 % (estado Pago). É o espelho do relatório anterior: aqui Pendente é sempre zero.

• Filtros disponíveis: De, Até, Clientes.
• Uma fatura conta como recebida quando a soma dos seus recebimentos atinge o total; uma diferença de um cêntimo por arredondamento não a deixa de fora.

Guias de remessa por faturar

As guias de remessa com linhas entregues que ainda não passaram a fatura, de qualquer data. Os valores de cada linha são apenas os das linhas por faturar, pelo que, se uma guia de remessa estiver faturada a meias, só verá o que falta. Todas as linhas saem com o estado Por faturar.

• Filtros disponíveis: Clientes. Não há filtro de datas: mostra tudo o que está pendente.
• Clique no Documento para abrir a guia de remessa e faturá-la a partir daí.

Filtros

O botão Filtros abre a janela Filtros do relatório, com secções que mudam conforme o relatório:

• Todas as secções admitem seleção múltipla. Clientes tem uma pesquisa para localizar um entre muitos.
• O botão Filtros mostra entre parênteses quantas opções tem marcadas, por exemplo Filtros (3).
• Os chips azuis da direita resumem o que foi escolhido (3 meses, 2026, 2 clientes) e o chip laranja o intervalo de datas que o relatório abrange.
• Anos oferece o próximo ano, o atual e os três anteriores.

Totais do relatório

Por cima da tabela, uma barra de chips resume o relatório (em todos menos no Modelo 303):

• faturas / guias de remessa: número de linhas da tabela.
• Base: soma das bases tributáveis.
• Impostos: soma dos impostos.
• Total: base mais impostos.
• Recebido: o que já recebeu dessas faturas.
• Pendente: o que falta receber.

As notas de crédito e as faturas retificativas subtraem; se num mês emitir uma fatura de 1.000 € e uma nota de crédito de 200 €, o Total é 800 €.

Exportar

• Exportar PDF: gera o relatório com o logótipo da sua empresa, o nome do relatório como título, o intervalo de datas e o número de registos como subtítulo, a tabela completa, os totais e a paginação. É o formato para o contabilista ou para arquivar.
• Exportar Excel: descarrega um ficheiro .xlsx com as mesmas colunas da tabela (Data, Documento, Cliente, Referência, Base, Impostos, Total, Recebido, Pendente, Estado), pronto para filtrar ou somar.
• Se o relatório estiver vazio, ao exportar aparece o aviso "Não há dados para exportar".

Botões e ações — para que serve cada um

Conceitos-chave

• Base: valor sem impostos das linhas do documento.
• Impostos: valor do IVA (ou de outro imposto configurado) dessas linhas.
• Total: base mais impostos.
• Recebido: soma dos recebimentos registados sobre a fatura.
• Pendente: total menos recebido.
• Pago / Pagamento parcial / Pendente: estado de recebimento da fatura. Pago = recebida a 100 %; Pagamento parcial = tem algum recebimento mas não chega ao total; Pendente = sem nenhum recebimento.
• Nota de crédito: fatura negativa que anula total ou parcialmente outra. Subtrai nos totais.
• Fatura retificativa: fatura que corrige outra já emitida. Mostra-se como tipo próprio e também subtrai se for negativa.
• IVA liquidado: o IVA que cobra nas suas faturas de venda.
• IVA suportado: o IVA que paga nas suas faturas de compra e pode deduzir.
• Resultado do IVA: liquidado menos suportado. Positivo = a entregar; negativo = a compensar ou a reembolsar.
• Base dedutível / Imposto dedutível: a parte da base e do imposto de uma compra que pode ser deduzida, segundo a percentagem dedutível da linha.
• Sem atividade: período do Modelo 303 sem faturas de venda nem IVA suportado.
• Guia de remessa por faturar: guia de remessa com pelo menos uma linha entregue que ainda não pertence a nenhuma fatura.

Funções segundo o plano / perfil

• FULL: módulo completo. Com TRY (experimentação), STD ou PRO o menu mostra o distintivo Full e, ao clicar, abre-se a ficha do módulo com Subir de perfil e Mais informações. A conta de experimentação tem acesso Full enquanto dura a experimentação.
• Permissões de perfil: o menu Análise requer access_stat. Sem essa permissão a entrada não aparece.

Perguntas frequentes

Onde está o relatório de faturação?

No menu Análise → Relatório de Faturação. Requer o plano Full.

Tenho o plano Pro (ou Standard) e aparece uma janela a dizer que o módulo não está no meu plano. O que faço?

É a ficha do módulo. Subir de perfil leva-o a Planos e preços para passar a Full; Mais informações abre este guia para ver o que inclui antes de decidir.

Como tiro a listagem de faturas do trimestre para o contabilista?

Clique no cartão Contabilista — Trimestre, confirme em Filtros o trimestre e o ano, e clique em Exportar PDF (ou Exportar Excel).

Como sei quanto IVA tenho de pagar neste trimestre?

Em Modelo 303 (Espanha), com Trimestral ativo, a coluna Resultado do IVA da linha do trimestre é o liquidado menos o suportado.

O Modelo 303 não muda quando marco um trimestre em Filtros.

É normal: o Modelo 303 mostra sempre o ano completo com os seus quatro trimestres (ou doze meses). O que o muda é o ano e o comutador Trimestral / Mensal.

Posso ver vários meses ao mesmo tempo?

Sim. Em Faturas do mês → Filtros → Meses, marque os que quiser; também vários Anos. Só entram os meses marcados.

Que diferença há entre Pendentes de recebimento e Faturas recebidas?

Pendentes de recebimento lista as faturas com algo por receber (Pendente ou Pagamento parcial); Faturas recebidas, as que estão Pago a 100 %. Entre as duas estão todas as faturas do intervalo.

Porque é que uma nota de crédito aparece em negativo?

Porque subtrai ao que foi faturado. Assim os totais do relatório refletem o que realmente faturou no período.

O que são as guias de remessa por faturar?

Trabalhos entregues com guia de remessa que ainda não têm fatura. O relatório lista-os todos, de qualquer data, com o valor que falta faturar de cada um.

Porque é que não se filtra por datas em Guias de remessa por faturar?

Porque o importante é que nada fique por faturar, seja de quando for. Pode restringir por Clientes.

Posso abrir a fatura a partir do relatório?

Sim. Clique no número na coluna Documento e abre-se noutro separador. Clicando no Cliente abre-se a sua listagem de faturas.

Ao exportar diz-me "Não há dados para exportar".

O relatório está vazio com os filtros atuais. Reveja o período (Filtros, De / Até) ou os clientes marcados.

O PDF leva o logótipo da minha empresa?

Sim. Exportar PDF gera o relatório com o seu logótipo, o título do relatório, o intervalo de datas, os totais e a paginação.

Os relatórios incluem as faturas de compra?

Só o Modelo 303, que precisa do IVA suportado das compras contabilizadas. Os restantes trabalham com as suas faturas e guias de remessa de venda.