O que é
Catálogo de políticas temporais de cobrança: quando se paga (a pronto, diferido a 30 dias, 60 dias, etc.).
Não confundir com Tipo ou Método de pagamento: a Forma é QUANDO (a pronto, diferido); o Tipo e o Método são COM QUE (dinheiro, cartão, transferência...).
Para que serve
- Definir as formas de pagamento permitidas na sua organização (A pronto, Transferência, Diferido 30 dias, etc.).
- Estabelecer o Ciclo (dias do período de pagamento) associado a cada forma para calcular vencimentos.
- Adicionar uma Observação no documento impresso que apareça em faturas, guias de remessa e demais documentos.
- Atribuir a forma de pagamento a clientes e documentos para que o prazo se aplique automaticamente.
Campos do registo
Estes são os campos que vê no modal "Forma de Pagamento" ao criar ou editar:
| Campo (texto no ecrã) | Tipo | Para que serve | Predefinição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto (obrigatório) | Como se chama a forma de pagamento (ex. "A pronto", "Transferência", "Diferido 30 dias"). | — |
| Tipo de cobrança | Lista pendente (opcional) | Com que se cobra (ex. Dinheiro, Cartão, Transferência). Alimenta-se do catálogo editável de tipos de cobrança que a sua empresa configura; já não é uma lista fixa. Escolha "Sem especificar" para não associar nenhum. Junto à lista pendente, o botão + ("Adicionar tipo de cobrança") cria um novo sem sair do modal. | Sem especificar |
| Ciclo | Número (obrigatório) | Dias do período de pagamento. 0 = a pronto. | 30 |
| Conta bancária | Lista pendente (opcional) | Conta bancária do catálogo associada a esta forma de pagamento. Cada opção mostra-se como alias · IBAN. O seu IBAN aparece na pré-visualização (e no documento que o cliente vê). Escolha "Sem conta" para não associar nenhuma. As contas gerem-se em Definições → Finanças. | Sem conta |
| Observação no documento impresso | Texto (opcional) | Nota ou descrição que aparece nos documentos impressos (faturas, guias de remessa, etc.) a explicar os termos. | Vazio |
Na tabela / listagem só se mostram duas colunas: ID (identificador único, só de leitura, gerado automaticamente) e Nome. Para ver e editar o Ciclo e a Observação no documento impresso abra a linha: abre-se o modal "Forma de Pagamento" com todos os campos.
Botões e ações — para que serve cada um
Use o texto literal que vê no ecrã. É o que escreve ao perguntar "para que serve o botão X?".
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Onde | Para que serve |
|---|---|---|
| Adicionar | Cabeçalho da listagem | Abre o modal "Forma de Pagamento" para criar uma forma de pagamento nova. Pode estar desativado se tiver excedido o limite do seu plano. |
| Importar / Exportar | Cabeçalho da listagem | Abre um modal para importar formas de pagamento a partir de um ficheiro ou exportar as formas de pagamento atuais. Só aparece se tiver as permissões correspondentes (importar / exportar). |
| Duplicar | Ação de cada linha | Abre uma caixa de diálogo para criar uma cópia da forma de pagamento selecionada. Útil para partir de uma existente e mudar só o ciclo ou o nome. |
| Eliminar | Ação de cada linha | Abre uma caixa de diálogo de confirmação para apagar a forma de pagamento selecionada. |
| ID | Coluna da listagem | Mostra o identificador único de cada forma de pagamento (só de leitura, gerado automaticamente). |
| Nome | Coluna da listagem | Mostra o nome de cada forma de pagamento. Clique na linha para abrir o modal e editar o resto dos campos. |
| Tipo de cobrança | Modal "Forma de Pagamento" | Lista pendente para associar com que se cobra (ex. Dinheiro, Cartão, Transferência). Alimenta-se do catálogo editável de tipos de cobrança da sua empresa (já não é uma lista fixa). Mostra o nome de cada tipo; opção "Sem especificar" para não associar nenhum. |
| Adicionar tipo de cobrança | Modal "Forma de Pagamento" (botão + junto à lista pendente Tipo de cobrança) | Cria um tipo de cobrança novo sem sair do fluxo. Ao guardá-lo, volta ao modal e o tipo recém-criado já aparece selecionado na lista pendente Tipo de cobrança. Dica: "Adicionar tipo de cobrança". |
| Conta bancária | Modal "Forma de Pagamento" | Lista pendente para associar uma conta bancária (do catálogo de Finanças) a esta forma de pagamento. Mostra alias · IBAN; opção "Sem conta" para não associar nenhuma. |
| Gerir contas bancárias | Modal "Forma de Pagamento" (botão de ícone de banco, junto à lista pendente Conta bancária) | Abre diretamente Definições → Finanças para dar de alta uma conta bancária nova sem sair do fluxo. Ao voltar, a conta recém-criada já aparece na lista pendente Conta bancária. Dica: "Gerir contas bancárias". |
| Vista do cliente | Modal "Forma de Pagamento" | Caixa de pré-visualização (por baixo da Observação) que mostra como o cliente o verá no documento: o texto da Observação no documento impresso e, por baixo, o IBAN da conta bancária escolhida. Atualiza-se de imediato ao mudar a observação ou a conta. |
| Guardar | Modal "Forma de Pagamento" | Guarda o registo na base de dados e fecha o modal. |
| Cancelar | Modal "Forma de Pagamento" | Fecha o modal sem guardar alterações. |
Conceitos-chave
- Forma de Pagamento: configuração das formas de pagamento permitidas. Define o Nome e o período de Ciclo de pagamento em dias. Responde a QUANDO se cobra (a pronto, diferido), não a com que meio.
- Ciclo: número de dias do período de pagamento. Usa-se para estabelecer os prazos de pagamento associados a uma forma de pagamento (ex. 30 dias). Por defeito é 30; coloque
0para a pronto. - Observação no documento impresso: descrição ou nota que aparece no documento impresso associado a esta forma de pagamento (ex. faturas, guias de remessa). Serve para detalhar os termos de cobrança ao cliente.
- Tipo de Cobrança: com que se cobra (Dinheiro, Cartão, Transferência, etc.). No modal é uma lista pendente que se alimenta de um catálogo editável (os tipos de cobrança que a sua empresa configura); já não é uma lista fixa. É opcional ("Sem especificar"). O botão + ("Adicionar tipo de cobrança") junto à lista pendente cria um novo sem sair do modal.
- Conta bancária: conta do catálogo de Definições → Finanças associada à forma de pagamento. O seu IBAN mostra-se ao cliente no documento. É opcional ("Sem conta").
- Gerir contas bancárias: botão de ícone (banco) junto à lista pendente Conta bancária do modal. Abre Definições → Finanças para criar uma conta nova sem sair do modal; ao voltar, a conta nova já está na lista pendente.
- Vista do cliente: caixa de pré-visualização do modal que combina a Observação no documento impresso + o IBAN da conta selecionada, para ver antes de guardar como o cliente o receberá.
- ID: identificador único de cada forma de pagamento. É só de leitura e gera-se automaticamente; vê-se na primeira coluna da listagem.
Permissões
- Requer
payForm_editpara editar o catálogo. - Os botões Importar / Exportar dependem ainda das permissões de importação / exportação da sua conta.
Como se atribui a predefinição
A predefinição de forma de pagamento configura-se em Empresa → Morada de faturação → Parâmetros predefinidos → Forma de Pagamento. Este catálogo não tem checkbox de predefinição.
Perguntas frequentes
Como crio uma forma de pagamento nova?
Clique no botão Adicionar. Abre-se o modal "Forma de Pagamento": preencha o Nome (ex. "Transferência"), o Ciclo em dias e, se quiser, a Observação no documento impresso. Depois clique em Guardar. Se Adicionar estiver desativado, atingiu o limite de formas de pagamento do seu plano.
O meu cliente paga a 60 dias data fatura. Como o modelo?
Crie uma forma com Nome "60 dias data fatura" e Ciclo 60. Atribua-a ao cliente na sua ficha e aparecerá automaticamente nas suas faturas.
Para que serve o campo "Ciclo"?
É o número de dias do período de pagamento. Define o prazo associado à forma de pagamento: 30 significa pagamento a 30 dias, 0 significa a pronto. Por defeito vem em 30.
Para que serve "Observação no documento impresso"?
É um texto opcional que se imprime nos documentos (faturas, guias de remessa, etc.) para explicar os termos de pagamento ao cliente. Por exemplo: "Pagamento por transferência num prazo de 30 dias".
Para que serve o campo "Conta bancária"?
Associa uma conta bancária à forma de pagamento. Na lista pendente escolhe uma das contas do seu catálogo (mostram-se como alias · IBAN); o seu IBAN aparecerá no documento que o cliente vê. Se não quiser associar nenhuma, deixe "Sem conta". As contas dão-se de alta em Definições → Finanças.
Quero associar uma conta bancária que ainda não criei. Como a dou de alta sem sair do modal?
No modal "Forma de Pagamento", junto à lista pendente Conta bancária, clique no botão de ícone de banco ("Gerir contas bancárias"). Abre diretamente Definições → Finanças, onde dá de alta a conta nova. Ao voltar ao modal, a conta recém-criada já aparece na lista pendente para a selecionar.
Como é que o cliente vê o IBAN da minha forma de pagamento?
Selecione a Conta bancária no modal. Mesmo por baixo da Observação, a caixa "Vista do cliente" mostra a pré-visualização: a observação e, por baixo, IBAN: com o número da conta escolhida. É o que o cliente verá no documento.
Para que serve o campo "Tipo de cobrança"?
Indica com que se cobra (Dinheiro, Cartão, Transferência, etc.). No modal "Forma de Pagamento" é uma lista pendente que se alimenta do catálogo de tipos de cobrança da sua empresa: não é uma lista fixa, mas sim os tipos que configura. Escolha o que corresponda ou deixe "Sem especificar" para não associar nenhum.
Não me aparece o tipo de cobrança que quero na lista pendente. Como o adiciono?
A lista pendente Tipo de cobrança só mostra os tipos do catálogo da sua empresa. Para criar um novo sem sair do modal, clique no botão + ("Adicionar tipo de cobrança") que há junto à lista pendente: cria-o, volta ao modal e o tipo novo já fica selecionado. (Também pode gerir o catálogo completo em Definições → Parametrização.)
Porque é que o tipo de cobrança já não é a lista de sempre (Transferência, Recibo, Dinheiro, Outros)?
Agora o Tipo de Cobrança é um catálogo editável: em vez de uma lista fixa, vê os tipos de cobrança que a sua empresa configura. Assim pode adicionar, renomear ou remover os que precisar. Se lhe faltar algum, crie-o com o botão + ("Adicionar tipo de cobrança") junto à lista pendente.
Como se faz "A pronto"?
Crie uma forma com Nome "A pronto" e Ciclo 0. Significa que se paga de imediato (sem diferimento).
Para que serve o botão "Duplicar"?
Cria uma cópia da forma de pagamento selecionada. Poupa-lhe tempo: parte de uma existente e muda só o Nome ou o Ciclo. Ao clicar, abre-se uma caixa de diálogo de confirmação.
Como elimino uma forma de pagamento?
Na linha, use a ação Eliminar. Abre-se uma caixa de diálogo de confirmação antes de a apagar, para evitar eliminações acidentais.
Para que serve o botão "Importar / Exportar"?
Abre um modal para importar formas de pagamento a partir de um ficheiro ou exportar as que já tem. Só aparece se a sua conta tiver as permissões de importação / exportação.
A listagem só mostra ID e Nome. Onde vejo o ciclo e a observação?
A tabela só lista as colunas ID e Nome. Para ver e editar o Ciclo e a Observação no documento impresso, clique na linha: abre-se o modal "Forma de Pagamento" com todos os campos.
Qual é a diferença entre Forma, Tipo e Método?
Forma = quando (a pronto / diferido X dias). Tipo = categoria do meio (dinheiro, cartão, transferência). Método = nuance fina do tipo (Cartão Visa Empresa, terminal Stripe X). Muitas organizações usam só Forma + Tipo.
Porque não tem checkbox de predefinição?
Os catálogos de pagamentos (Forma, Dia, Tipo, Método) não têm checkbox próprio. A sua predefinição configura-se apenas em Morada de faturação.