De quoi s'agit-il
Adresse légale de l'organisation + les paramètres par défaut qui s'appliquent automatiquement lors de la création de nouveaux clients et de nouveaux documents.
C'est l'endroit clé pour configurer la taxe, les conditions de règlement, le jour, le type et le moyen de paiement par défaut. Ce qui est défini ici est ce que le système applique réellement.
Le module s'ouvre dans une fenêtre intitulée « Adresse de facturation » et comporte deux sections : « Domicile fiscal » (les données d'adresse qui figureront sur les documents émis) et « Valeurs par défaut du client » (les paramètres appliqués automatiquement à chaque nouveau client).
À quoi sert-il
- Configurer de façon centralisée l'adresse de facturation qui apparaît sur les factures, bons de livraison, devis et autres documents imprimés.
- Enregistrer le numéro de compte bancaire sur lequel vous encaissez, pour qu'il figure sur les factures.
- Fixer les valeurs par défaut du client (taxe, moyen, type, conditions et jour de paiement) sans avoir à les reconfigurer client par client.
Domicile fiscal
Section « Domicile fiscal ». Son sous-titre précise que ces informations figureront sur les documents émis.
| Champ (texte à l'écran) | À quoi sert-il |
|---|---|
| Adresse | Rue et numéro de l'adresse de facturation. |
| Ville | Commune / ville. |
| Code postal | Code postal. |
| Province | Province / région. |
| Pays | Sélecteur de pays. L'option vide est « Aucune valeur par défaut ». |
| Numéro de compte | IBAN, RIB ou autre identifiant de compte bancaire pour les virements. Il apparaît sur les factures. |
Valeurs par défaut du client
Section « Valeurs par défaut du client ». Cinq sélecteurs qui attribuent la valeur par défaut lors de la création de tout nouveau client ou document. Chaque sélecteur propose une option vide « Aucune valeur par défaut » si vous ne voulez rien fixer.
| Sélecteur (texte à l'écran) | Se base sur | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Taxe | Taxes | Taxe appliquée par défaut aux clients et aux lignes de vente. |
| Moyen de paiement | Moyen de paiement | Forme technique du paiement (virement, prélèvement, chèque, espèces...). |
| Type de paiement | Type de paiement | Classification du paiement selon son régime (anticipé, comptant, à terme...). |
| Conditions de règlement | Conditions de règlement | Libellé des conditions de règlement enregistrées (comptant, 30 jours, etc.). |
| Jour de paiement | Jour de paiement | Jour ou période d'encaissement (le 10, le 30, fin de mois...). |
Comment fonctionne la hiérarchie
| Action | Comment la valeur est décidée |
|---|---|
| Créer un nouveau client | Il reprend les valeurs définies ici. L'utilisateur peut les modifier avant d'enregistrer. |
| Créer une facture / un devis / une commande / un bon de livraison | D'abord celle du client. Si le client n'en a pas, c'est la valeur configurée ici qui s'applique. |
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Texte tel que l'utilisateur le voit dans la fenêtre « Adresse de facturation ».
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi sert-il |
|---|---|
| Adresse | Champ de l'adresse de facturation. Info-bulle : « Définissez une adresse de facturation ». |
| Ville | Champ de la ville / commune. Info-bulle : « Définissez une ville ». |
| Code postal | Champ du code postal. Info-bulle : « Définissez un code postal ». |
| Province | Champ de la province. Info-bulle : « Définissez une province ». |
| Pays | Sélecteur du pays de facturation. L'option vide est « Aucune valeur par défaut ». |
| Numéro de compte | Champ du compte bancaire. Info-bulle : « Définissez un numéro de compte ». |
| Taxe | Sélecteur de la taxe par défaut pour les nouveaux clients. Option vide « Aucune valeur par défaut ». |
| Moyen de paiement | Sélecteur du moyen de paiement par défaut. Option vide « Aucune valeur par défaut ». |
| Type de paiement | Sélecteur du type de paiement par défaut. Option vide « Aucune valeur par défaut ». |
| Conditions de règlement | Sélecteur des conditions de règlement par défaut. Option vide « Aucune valeur par défaut ». |
| Jour de paiement | Sélecteur du jour de paiement par défaut. Option vide « Aucune valeur par défaut ». |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications. |
| Enregistrer | Enregistre l'adresse de facturation et les valeurs par défaut. Il reste désactivé tant que vous ne modifiez rien ou que le formulaire est invalide ; il s'active dès qu'une modification valide est faite. |
Les données d'identité de l'entreprise (Nom commercial, Raison sociale, Numéro fiscal, Logo, Téléphone fixe, Téléphone portable, E-mail, Adresse du site web) ne se modifient pas ici : elles se trouvent dans la section « Société », distincte de cette fenêtre. Voir Notions clés.
Notions clés
- Domicile fiscal : adresse légale où l'entreprise est immatriculée et qui figure sur tous les documents de facturation (factures, bons de livraison, devis, etc.). C'est l'adresse que l'administration reconnaît comme siège. C'est le nom de la première section de la fenêtre.
- Adresse de facturation : données complètes d'adresse (adresse, ville, code postal, province, pays) depuis laquelle les documents fiscaux sont émis. Ce module la configure de façon centralisée pour qu'elle apparaisse automatiquement sur tous les documents imprimés.
- Valeurs par défaut du client : paramètres prédéfinis appliqués automatiquement à chaque nouveau client, pour éviter de configurer à la main la taxe, le moyen, le type, les conditions et le jour de paiement de chacun.
- Taxe : pourcentage de taxe (TVA, retenue, etc.) appliqué par défaut sur les documents de vente. Il peut être remplacé client par client.
- Moyen de paiement : forme technique sous laquelle le paiement est effectué (virement bancaire, prélèvement, chèque, espèces...).
- Type de paiement : classification du paiement selon le régime fiscal ou administratif (anticipé, comptant, à terme...).
- Conditions de règlement : libellé des conditions de règlement enregistrées dans le système.
- Jour de paiement : jour ou période fixés pour le paiement (le 10, le 30, fin de mois...).
- Numéro de compte : numéro de compte bancaire (IBAN, RIB ou autre identifiant) de l'entreprise, sur lequel vous encaissez les clients ou payez les fournisseurs.
- Raison sociale : nom légal officiel de l'entreprise tel qu'il est enregistré auprès de l'administration. C'est celui qui figure sur les documents officiels. Il se configure dans la section « Société ».
- Nom commercial : nom sous lequel l'entreprise est connue sur le marché. Il peut différer de la raison sociale. Il se configure dans la section « Société ».
- Numéro fiscal : identifiant unique auprès de l'administration : CIF (entreprises), NIF (personnes physiques), DNI (carte nationale d'identité) ou NIE (numéro d'identité des étrangers) en Espagne, ou l'identifiant équivalent de votre pays. Il se configure dans la section « Société ».
Autorisations
- Nécessite
bill_edit. Le composant parent n'ouvre la fenêtre « Adresse de facturation » que si l'utilisateur dispose de cette autorisation.
Questions fréquentes
Q : Comment changer l'adresse qui apparaît sur mes factures ?
R : Ouvrez la fenêtre « Adresse de facturation » et, dans la section « Domicile fiscal », remplissez Adresse, Ville, Code postal, Province et Pays. Cliquez sur Enregistrer. Ces informations figureront sur les documents émis.
Q : Comment configurer la taxe par défaut ?
R : Dans la section « Valeurs par défaut du client », ouvrez le sélecteur Taxe et choisissez celle que vous voulez (ou « Aucune valeur par défaut » pour n'en fixer aucune). Cliquez sur Enregistrer. À partir de là, chaque nouveau client et chaque nouveau document la reprend par défaut.
Q : À quoi sert chacun des cinq sélecteurs de « Valeurs par défaut du client » ?
R : Taxe fixe la taxe par défaut ; Moyen de paiement la forme technique de l'encaissement (virement, prélèvement...) ; Type de paiement la classification du paiement (anticipé, comptant...) ; Conditions de règlement les conditions enregistrées dans le système ; Jour de paiement le jour ou la période d'encaissement. Tous s'appliquent automatiquement à chaque nouveau client.
Q : Que signifie « Aucune valeur par défaut » dans les sélecteurs ?
R : C'est l'option vide. Elle signifie qu'aucune valeur par défaut n'est fixée pour ce paramètre ; le client ou le document sera créé sans elle jusqu'à ce que vous la choisissiez à la main.
Q : Le compte bancaire saisi ici apparaît-il sur les factures ?
R : Oui. Le champ Numéro de compte du « Domicile fiscal » s'affiche comme coordonnée d'encaissement sur la facture.
Q : J'ai changé la taxe par défaut. Cela touche-t-il les clients et factures existants ?
R : Non. Elle ne s'applique qu'aux nouveaux clients et aux nouveaux documents. Les enregistrements existants conservent ce qu'ils avaient.
Q : Un client a une taxe différente de celle par défaut. Laquelle s'applique quand je le facture ?
R : Celle du client. La hiérarchie est : client → à défaut, cette configuration.
Q : Pourquoi le bouton « Enregistrer » est-il désactivé ?
R : Le bouton Enregistrer reste désactivé tant que vous n'avez rien modifié ou que le formulaire est invalide. Dès que vous faites une modification valide, il s'active.
Q : Où configurer le nom, la raison sociale, le numéro fiscal ou le logo de mon entreprise ?
R : Pas ici. Ces données (Nom commercial, Raison sociale, Numéro fiscal, Logo, Téléphone fixe, Téléphone portable, E-mail, Adresse du site web) se trouvent dans la section « Société », indépendante de cette fenêtre.
Q : Comment fermer sans enregistrer ce que j'ai modifié ?
R : Cliquez sur Annuler. La fenêtre se ferme et les modifications sont abandonnées.
Q : Comment enregistrer qu'une facture est déjà payée ?
R : L'encaissement d'une facture ne se gère pas depuis cette fenêtre de configuration, mais depuis la section des paiements/encaissements ou depuis la facture elle-même, selon votre façon de travailler. Retrouvez la facture et vérifiez si elle est clôturée et si le système vous permet de modifier son état d'encaissement pour la marquer comme payée. Si vous ne trouvez pas l'option ou si la facture ne permet pas de modifier son état, ouvrez un ticket en indiquant le numéro de facture, le client, l'état actuel et une capture d'écran pour que votre cas soit examiné.