De quoi s'agit-il
Catalogue du jour précis du mois où le paiement est réglé et du point à partir duquel l'échéance commence à courir. Utile pour les clients qui paient à jour fixe (par ex. tous les 15, tous les 10, etc.).
À quoi sert-il
Le jour de paiement se combine avec les conditions de règlement du client pour calculer la date d'échéance de chaque facture. Les conditions de règlement apportent le délai en jours ; le jour de paiement fixe le jour du mois où tombe l'encaissement et le point à partir duquel on commence à compter.
Champs de l'enregistrement
| Champ | Type | À quoi sert-il | Par défaut |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte | Libellé d'identification (par ex. « Le 15 », « Le 10 », « Sans jour fixe »). Obligatoire. | — |
| Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) | Nombre (0-31) | Jour du mois où l'encaissement devient effectif. 0 = sans jour fixe (l'échéance n'est reportée à aucun jour précis). | 0 |
| Calculer l'échéance | Option | Point à partir duquel l'échéance commence à courir : À partir de la date de facture ou À partir de la fin du mois. | À partir de la date de facture |
La fréquence est supposée mensuelle. Il n'y a pas de variante (hebdomadaire, bimensuelle).
Comment l'utiliser
- Dans la liste des jours de paiement, cliquez sur Ajouter pour en créer un nouveau (ou cliquez sur une ligne existante pour la modifier). La fenêtre Jour de paiement s'ouvre.
- Saisissez le Nom (par ex. « Le 10 »).
- Indiquez le Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) : le jour précis du mois, ou
0si vous ne voulez pas de jour fixe. - Choisissez le cycle dans Calculer l'échéance : À partir de la date de facture ou À partir de la fin du mois.
- Cliquez sur Enregistrer. Le bouton ne s'active que si le formulaire est valide et que vous avez fait une modification.
- Attribuez le jour de paiement dans la fiche du client ou dans le document concerné.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Texte tel qu'il apparaît à l'écran.
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi sert-il |
|---|---|
| Jour de paiement | Titre de la fenêtre de configuration. Il indique que vous créez ou modifiez un jour de paiement. |
| Nom | Champ texte pour le libellé d'identification du jour de paiement. Obligatoire ; c'est ce que vous verrez ensuite dans les listes et les sélecteurs. |
| Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) | Champ numérique pour le jour du mois où le paiement arrive à échéance. Saisissez 0 pour ne pas avoir de jour fixe. |
| Calculer l'échéance | Sélecteur du cycle de calcul de l'échéance. Deux options : À partir de la date de facture et À partir de la fin du mois. |
| À partir de la date de facture | Option du cycle : le décompte de l'échéance commence à la date d'émission du document. |
| À partir de la fin du mois | Option du cycle : le décompte de l'échéance commence le dernier jour du mois de la facture. |
| Ajouter | Ouvre la fenêtre de création d'un nouveau jour de paiement. |
| Dupliquer | Crée une copie du jour de paiement sélectionné. Action du menu contextuel de la ligne. |
| Supprimer | Efface le jour de paiement sélectionné, après confirmation. Action du menu contextuel de la ligne. |
| Importer / Exporter | Ouvre la fenêtre pour importer ou exporter des jours de paiement au format CSV/JSON. |
| Enregistrer | Valide et enregistre les données du jour de paiement. Ne s'active que si le formulaire est valide et a été modifié. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications. |
| ID (colonne) | Identifiant unique de l'enregistrement dans la table. |
| Nom (colonne) | Nom du jour de paiement, visible dans la liste et dans les sélecteurs. |
Notions clés
Termes qui apparaissent à l'écran, avec leur libellé exact.
- Jour de paiement : paramètre de paiement récurrent qui fixe le jour du mois où une dette arrive à échéance et le cycle de calcul de cette échéance (à partir de la facture ou de la fin du mois).
- Cycle de calcul (champ Calculer l'échéance) : la base qui détermine quand le paiement arrive à échéance. À partir de la date de facture démarre le décompte à l'émission du document ; À partir de la fin du mois le démarre le dernier jour du mois d'émission.
- Sans jour fixe (0) : réglage particulier où le jour de paiement n'est fixé sur aucun jour du mois. Il s'obtient en saisissant 0 dans le champ Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe). L'échéance correspond alors simplement au point de départ plus le délai des conditions de règlement.
- Échéance : la date à laquelle une facture doit être payée, calculée automatiquement d'après le jour de paiement configuré et son cycle.
- Délai : les jours apportés par les conditions de règlement du client (par ex. 30 jours). Ils s'ajoutent au point de départ avant le report au jour fixe.
Comment l'échéance est calculée
L'échéance s'obtient en trois étapes, en combinant les conditions de règlement du client et ce jour de paiement :
- Point de départ. Selon Calculer l'échéance :
- À partir de la date de facture → on part de la date de la facture.
- À partir de la fin du mois → on part du dernier jour du mois de la facture.
- Délai. On ajoute les jours des conditions de règlement (par ex. 30 jours).
- Jour fixe du mois. Si le jour de paiement est différent de 0, la date obtenue est reportée vers l'avant jusqu'à ce jour du mois. Si ce jour n'existe pas dans le mois (par ex. le 31 en février), il est ramené au dernier jour disponible.
Exemple
- Facture du 31/05.
- Conditions de règlement : 30 jours.
- Jour de paiement : 10, calcul de l'échéance À partir de la date de facture.
Calcul :
- Point de départ = 31/05 (date de facture).
- + 30 jours = 30/06.
- Report vers l'avant au 10 du mois = 10/07.
Échéance : 10/07.
Autorisations
- Nécessite
payDay_edit.
Comment attribuer la valeur par défaut
La valeur par défaut se configure dans Société → Adresse de facturation → Paramètres par défaut → Jour de paiement.
Questions fréquentes
Q : Comment créer un nouveau jour de paiement ?
R : Cliquez sur le bouton Ajouter dans la liste. La fenêtre Jour de paiement s'ouvre : saisissez le Nom, le Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) et choisissez le cycle dans Calculer l'échéance. Cliquez sur Enregistrer.
Q : À quoi sert le champ « Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) » ?
R : C'est le jour précis du mois où le paiement arrive à échéance (par ex. 10 = tous les 10 du mois). Si vous indiquez 0, il n'y a pas de jour fixe : l'échéance correspond simplement au point de départ plus le délai des conditions de règlement, sans report à un jour précis.
Q : Quelle différence entre « À partir de la date de facture » et « À partir de la fin du mois » ?
R : C'est l'option du champ Calculer l'échéance. À partir de la date de facture compte les jours depuis le jour exact de la facture. À partir de la fin du mois saute d'abord au dernier jour du mois de la facture, puis compte à partir de là les jours des conditions de règlement. Pratique pour les clients facturés tout au long du mois qui paient le mois suivant.
Q : Mon client paie le 5 de chaque mois. Comment le configurer ?
R : Cliquez sur Ajouter, indiquez Nom = « Le 5 » et Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) = 5. Cliquez sur Enregistrer. Attribuez-le ensuite dans la fiche du client.
Q : Je ne veux pas de jour fixe, juste une échéance selon les conditions de règlement. Comment faire ?
R : Indiquez Jour de paiement du mois (0 = sans jour fixe) = 0. L'échéance sera simplement le point de départ plus le délai des conditions de règlement, sans report à un jour précis.
Q : Mon client paie « à 30 jours fin de mois, le 10 ». Comment le mettre en place ?
R : Conditions de règlement = 30 jours ; jour de paiement = « Le 10 » avec Calculer l'échéance = À partir de la fin du mois.
Q : Et si le jour fixe n'existe pas ce mois-là (par ex. le 31 en février) ?
R : Le système le ramène automatiquement au dernier jour disponible du mois.
Q : Comment copier un jour de paiement que j'ai déjà ?
R : Sur la ligne du jour de paiement, ouvrez le menu contextuel et cliquez sur Dupliquer. Une copie est créée, que vous pouvez renommer et ajuster.
Q : Comment supprimer un jour de paiement ?
R : Sur la ligne du jour de paiement, ouvrez le menu contextuel et cliquez sur Supprimer. Une confirmation vous est demandée avant la suppression.
Q : Puis-je importer ou exporter mes jours de paiement ?
R : Oui. Cliquez sur Importer / Exporter pour ouvrir la fenêtre qui importe ou exporte les enregistrements au format CSV/JSON.
Q : Pourquoi le bouton « Enregistrer » est-il désactivé ?
R : Enregistrer ne s'active que si le formulaire est valide (Nom renseigné) et que vous avez fait une modification. Si vous n'avez rien changé ou si le Nom manque, il reste désactivé.
Q : Puis-je avoir deux jours de paiement par mois (par ex. le 5 et le 20) ?
R : Le catalogue est prévu pour un seul jour par entrée. Si vous en avez besoin de deux, créez deux entrées avec Ajouter et attribuez celle qui convient dans le document concerné.